| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 10 005.00 | 3 760.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 449.00 | 10 005.00 | 165 443.00 | 175 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BZ Autres créances | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CF Disponibilités | 946 566.00 | | 946 566.00 | 946 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 533.00 | | 1 034 533.00 | 1 034 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 982.00 | 10 005.00 | 1 199 976.00 | 1 209 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 890.00 | 48 378.00 | | 57 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 9 512.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 75 765.00 | 68 890.00 | | 75 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 423.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | 37 840.00 | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 20 824.00 | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 24 955.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 1 057 962.00 | 1 060 348.00 | | 1 057 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 211.00 | 1 144 392.00 | | 1 124 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 976.00 | 1 213 282.00 | | 1 199 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 061.00 | 294.00 | | -13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 543.00 | 241 732.00 | | 255 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 668.00 | 232 220.00 | | 248 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | 9 512.00 | | 6 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 101.00 | | 2 347.00 | 173 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | 2 347.00 | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 1 276.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 1 276.00 | | 8 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 552.00 | 1 084 552.00 | | 1 084 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 228.00 | 87 967.00 | 8 261.00 | 96 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 211.00 | 1 124 211.00 | | 1 124 211.00 |