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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 11 282.00 | 2 484.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 683.00 | 11 282.00 | 176 402.00 | 187 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BZ Autres créances | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CF Disponibilités | 882 900.00 | | 882 900.00 | 882 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 338.00 | | 970 338.00 | 970 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 021.00 | 11 282.00 | 1 146 740.00 | 1 158 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 765.00 | 57 890.00 | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | 6 875.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 85 227.00 | 75 765.00 | | 85 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299.00 | 3 034.00 | | 8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | 26 590.00 | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 11 264.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | 25 360.00 | | 22 073.00 |
EA Autres dettes | 990 640.00 | 1 057 962.00 | | 990 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 513.00 | 1 124 211.00 | | 1 061 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 740.00 | 1 199 976.00 | | 1 146 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -13 061.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 40.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 843.00 | 255 543.00 | | 239 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 381.00 | 248 668.00 | | 230 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462.00 | 6 875.00 | | 9 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 449.00 | | 12 556.00 | 175 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 187 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | | 12 500.00 | 13 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 56.00 | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005.00 | 1 276.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 1 276.00 | | 10 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 641.00 | 990 641.00 | | 990 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 378.00 | 87 438.00 | 7 940.00 | 95 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 513.00 | 1 061 513.00 | | 1 061 513.00 |