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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 8 729.00 | 5 036.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 101.00 | 8 729.00 | 164 372.00 | 173 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 967 490.00 | | 967 490.00 | 967 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 910.00 | | 1 048 910.00 | 1 048 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 011.00 | 8 729.00 | 1 213 282.00 | 1 222 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 378.00 | 47 684.00 | | 48 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | 694.00 | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 68 890.00 | 59 378.00 | | 68 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 1 037.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | 60 782.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 12 132.00 | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | 28 651.00 | | 24 955.00 |
EA Autres dettes | 1 060 348.00 | 650 751.00 | | 1 060 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 392.00 | 753 353.00 | | 1 144 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 282.00 | 812 731.00 | | 1 213 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 732.00 | 228 801.00 | | 241 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 220.00 | 228 107.00 | | 232 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512.00 | 694.00 | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453.00 | 1 276.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 1 276.00 | | 7 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 189.00 | 1 098 189.00 | | 1 098 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 341.00 | 81 420.00 | 7 921.00 | 89 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 392.00 | 1 144 392.00 | | 1 144 392.00 |