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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 10 895.00 | 2 952.00 | 7 943.00 | 10 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 572.00 | 23 313.00 | 7 260.00 | 30 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 985.00 | 48 322.00 | 78 663.00 | 126 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 852.00 | 104 586.00 | 96 266.00 | 200 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BN En cours de production de biens | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 653.00 | | 231 653.00 | 231 653.00 |
BZ Autres créances | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
CF Disponibilités | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 816.00 | 104 586.00 | 620 229.00 | 724 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 621.00 | 11 351.00 | | 67 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 322.00 | 86 270.00 | | 102 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166.00 | 2 000.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 193 110.00 | 121 622.00 | | 193 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 544.00 | 118 743.00 | | 160 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 11 352.00 | | 4 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 510.00 | 81 193.00 | | 150 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 921.00 | 131 596.00 | | 103 921.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 277.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 119.00 | 343 162.00 | | 427 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 229.00 | 474 783.00 | | 620 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 543.00 | 67 372.00 | 92 865.00 | 160 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 981.00 | 332 810.00 | 92 865.00 | 425 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 549.00 | 304 149.00 | 2 400.00 | 306 549.00 |