| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 23 572.00 | 6 428.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 460.00 | 5 369.00 | 8 092.00 | 13 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 728.00 | 30 429.00 | 12 300.00 | 42 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 918.00 | 106 001.00 | 117 916.00 | 223 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 529.00 | 175 371.00 | 153 158.00 | 328 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
BN En cours de production de biens | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CF Disponibilités | 447 878.00 | | 447 878.00 | 447 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 576.00 | | 872 576.00 | 872 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 105.00 | 175 371.00 | 1 025 734.00 | 1 201 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 076.00 | 119 943.00 | | 120 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565.00 | 40 133.00 | | -1 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 140 512.00 | 182 409.00 | | 140 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 200.00 | 357 571.00 | | 549 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 825.00 | 48 459.00 | | 25 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 836.00 | 138 207.00 | | 176 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 621.00 | 120 503.00 | | 120 621.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 1 887.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 222.00 | 666 628.00 | | 885 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 734.00 | 849 036.00 | | 1 025 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 740.00 | 40 631.00 | | 134 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 572.00 | 2 000.00 | | 31 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 168.00 | 38 631.00 | | 103 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 199.00 | 277 609.00 | 218 528.00 | 549 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 291.00 | 314 291.00 | | 314 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 714.00 | 314 291.00 | 8 423.00 | 322 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 892.00 | 612 302.00 | 218 528.00 | 883 892.00 |