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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 572.00 | 8 428.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 895.00 | 4 041.00 | 6 854.00 | 10 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 572.00 | 26 308.00 | 4 264.00 | 30 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 478.00 | 72 819.00 | 103 659.00 | 176 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 945.00 | 134 740.00 | 127 205.00 | 261 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
BN En cours de production de biens | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 299.00 | | 267 299.00 | 267 299.00 |
BZ Autres créances | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CF Disponibilités | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 831.00 | | 721 831.00 | 721 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 776.00 | 134 740.00 | 849 036.00 | 983 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 943.00 | 67 621.00 | | 119 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | 102 322.00 | | 40 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332.00 | 1 166.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 182 409.00 | 193 110.00 | | 182 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 571.00 | 160 544.00 | | 357 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 459.00 | 4 595.00 | | 48 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 150 510.00 | | 138 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 503.00 | 103 921.00 | | 120 503.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 6 413.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 628.00 | 427 119.00 | | 666 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 036.00 | 620 229.00 | | 849 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 571.00 | 60 412.00 | 217 760.00 | 357 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 408.00 | 381 408.00 | 4 000.00 | 385 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 628.00 | 369 469.00 | 217 760.00 | 666 628.00 |