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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 25 572.00 | 5 078.00 | 30 650.00 |
AP Constructions | 16 429.00 | 6 938.00 | 9 491.00 | 16 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 317.00 | 34 010.00 | 9 307.00 | 43 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 704.00 | 141 627.00 | 89 076.00 | 230 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 847.00 | 218 147.00 | 121 699.00 | 339 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BN En cours de production de biens | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 448.00 | 8 123.00 | 321 325.00 | 329 448.00 |
BZ Autres créances | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
CF Disponibilités | 388 870.00 | | 388 870.00 | 388 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 734.00 | 8 123.00 | 870 611.00 | 878 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 581.00 | 226 270.00 | 992 311.00 | 1 218 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | -1 565.00 | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 188 312.00 | 140 512.00 | | 188 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 041.00 | 549 200.00 | | 452 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 185.00 | 25 825.00 | | 18 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | 1 330.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 640.00 | 176 836.00 | | 182 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | 120 621.00 | | 135 820.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | 11 410.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 999.00 | 885 222.00 | | 803 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 311.00 | 1 025 734.00 | | 992 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 371.00 | 42 776.00 | | 175 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | 2 000.00 | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 799.00 | 40 776.00 | | 141 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 640.00 | 182 640.00 | | 182 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 041.00 | 273 146.00 | 178 895.00 | 452 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 169.00 | 368 984.00 | 12 185.00 | 381 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 916.00 | 368 984.00 | 20 932.00 | 389 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 092.00 | 622 199.00 | 178 895.00 | 801 092.00 |