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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 700 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 214 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 306 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 006 688.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 700 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 875.00 | 5 175 875.00 | | 5 175 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 588.00 | 517 588.00 | | 517 588.00 |
DH Report à nouveau | 526 012.00 | 313 048.00 | | 526 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 071.00 | 212 964.00 | | 407 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 546.00 | 6 219 474.00 | | 6 626 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 797.00 | 668 852.00 | | 630 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 932.00 | 162.00 | | 176 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 2 777.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 617.00 | 107 284.00 | | 239 617.00 |
EA Autres dettes | 1 307 386.00 | 1 481 604.00 | | 1 307 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 142.00 | 2 260 678.00 | | 2 380 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 688.00 | 8 480 152.00 | | 9 006 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 142.00 | 1 927 344.00 | | 2 380 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 714.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 376.00 | 798 003.00 | | 1 011 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 305.00 | 585 039.00 | | 604 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 071.00 | 212 964.00 | | 407 071.00 |