| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 309.00 | | 1 000 309.00 | 1 000 309.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 598.00 | | 1 047 598.00 | 1 047 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 598.00 | | 8 747 598.00 | 8 747 598.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 875.00 | 5 175 875.00 | | 5 175 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 588.00 | 517 588.00 | | 517 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 647.00 | 1 264 874.00 | | 1 178 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 123.00 | 13 773.00 | | 159 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 233.00 | 6 972 110.00 | | 7 031 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 816.00 | 76 904.00 | | 84 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 6 776.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 321.00 | 779 654.00 | | 626 321.00 |
EA Autres dettes | 997 533.00 | 3 127 797.00 | | 997 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 365.00 | 4 214 906.00 | | 1 716 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 598.00 | 11 187 016.00 | | 8 747 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 365.00 | 3 991 132.00 | | 1 716 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 591.00 | | 833 591.00 | 833 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 591.00 | | 833 591.00 | 833 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 308.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 612.00 | 791 473.00 | | 938 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 489.00 | 777 700.00 | | 779 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 123.00 | 13 773.00 | | 159 123.00 |