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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 082.00 | | 3 256 082.00 | 3 256 082.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 208 658.00 | | 208 658.00 | 208 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 016.00 | | 3 487 016.00 | 3 487 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 016.00 | | 11 187 016.00 | 11 187 016.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 875.00 | 5 175 875.00 | | 5 175 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 588.00 | 517 588.00 | | 517 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 874.00 | 1 304 948.00 | | 1 264 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | 59 927.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 972 110.00 | 7 058 337.00 | | 6 972 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 775.00 | 423 775.00 | | 223 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 904.00 | 47 704.00 | | 76 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 9 109.00 | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 654.00 | 554 840.00 | | 779 654.00 |
EA Autres dettes | 3 127 797.00 | 2 718 469.00 | | 3 127 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 906.00 | 3 753 896.00 | | 4 214 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 016.00 | 10 812 233.00 | | 11 187 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 132.00 | 3 530 122.00 | | 3 991 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 473.00 | 1 046 970.00 | | 791 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 700.00 | 987 044.00 | | 777 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 773.00 | 59 927.00 | | 13 773.00 |