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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 645.00 | | 3 092 645.00 | 3 092 645.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 233.00 | | 3 112 233.00 | 3 112 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 233.00 | | 10 812 233.00 | 10 812 233.00 |
CU Autres participations | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175 875.00 | 5 175 875.00 | | 5 175 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 588.00 | 517 588.00 | | 517 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 948.00 | 933 083.00 | | 1 304 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 927.00 | 371 865.00 | | 59 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 058 337.00 | 6 998 410.00 | | 7 058 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 775.00 | 523 775.00 | | 423 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 704.00 | 74 290.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 6 934.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 840.00 | 439 482.00 | | 554 840.00 |
EA Autres dettes | 2 718 469.00 | 2 234 813.00 | | 2 718 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 896.00 | 3 279 293.00 | | 3 753 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 812 233.00 | 10 277 704.00 | | 10 812 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 122.00 | 2 855 519.00 | | 3 530 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 034.00 | | 866 034.00 | 866 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 034.00 | | 866 034.00 | 866 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 970.00 | 1 271 937.00 | | 1 046 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 044.00 | 900 072.00 | | 987 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 927.00 | 371 865.00 | | 59 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 840.00 | 554 840.00 | | 554 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 469.00 | 2 718 469.00 | | 2 718 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 645.00 | 3 092 645.00 | | 3 092 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 775.00 | 200 001.00 | 223 774.00 | 423 775.00 |
VI Groupe et associés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 980.00 | 3 105 980.00 | | 3 105 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 896.00 | 3 530 122.00 | 223 774.00 | 3 753 896.00 |