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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 448.00 | 37 890.00 | 29 557.00 | 67 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 343.00 | 39 626.00 | 82 716.00 | 122 343.00 |
BF Prêts | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 911.00 | 77 517.00 | 386 394.00 | 463 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 218.00 | 77 517.00 | 699 701.00 | 777 218.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 544.00 | | | 194 544.00 |
DL TOTAL (I) | 399 402.00 | | | 399 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 701.00 | | | 699 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 532.00 | | | 205 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 702.00 | | | 515 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 421.00 | 40 930.00 | 52 833.00 | 89 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 40 930.00 | 52 833.00 | 89 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UP Prêts | 70 988.00 | | 7 450.00 | 70 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 703.00 | 71 937.00 | 94 766.00 | 166 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
VP Divers | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 022.00 | 35 572.00 | 7 450.00 | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 299.00 | 205 533.00 | 94 766.00 | 300 299.00 |