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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 513.00 | 52 562.00 | 25 951.00 | 78 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 990.00 | 76 964.00 | 106 026.00 | 182 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 044.00 | 129 526.00 | 406 517.00 | 536 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BZ Autres créances | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
CF Disponibilités | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 467.00 | 129 526.00 | 605 940.00 | 735 467.00 |
CU Autres participations | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DL TOTAL (I) | 448 579.00 | | | 448 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 676.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 676.00 | 261 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 272.00 | | 38 908.00 | 237 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 308.00 | 34 967.00 | 10 748.00 | 105 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | 34 967.00 | 10 748.00 | 105 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 466.00 | 57 990.00 | 12 476.00 | 70 466.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 052.00 | 99 602.00 | 7 450.00 | 107 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 361.00 | 144 885.00 | 12 476.00 | 157 361.00 |