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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 715.00 | | 620 715.00 | 620 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 517.00 | 18 890.00 | 8 627.00 | 27 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 385.00 | 101 222.00 | 123 164.00 | 224 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 777.00 | 120 112.00 | 823 665.00 | 943 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 719.00 | 120 112.00 | 958 607.00 | 1 078 719.00 |
CU Autres participations | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 771.00 | 30 051.00 | | 36 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 6 720.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 64 356.00 | 47 771.00 | | 64 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 157.00 | 318 948.00 | | 236 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 931.00 | 175 358.00 | | 208 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 123 569.00 | | 132 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 409.00 | 282 062.00 | | 308 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 783.00 | 6 650.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 251.00 | 906 588.00 | | 894 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 607.00 | 966 559.00 | | 958 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 971.00 | 150 927.00 | | 132 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 157.00 | 89 930.00 | 146 227.00 | 236 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 409.00 | 308 409.00 | | 308 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 452.00 | 56 403.00 | 49.00 | 56 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 251.00 | 557 049.00 | 355 158.00 | 894 251.00 |