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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 159.00 | 2 661.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 620 715.00 | | 620 715.00 | 620 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 17 862.00 | 13 953.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 797.00 | 139 321.00 | 86 477.00 | 225 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 197.00 | 157 342.00 | 723 855.00 | 881 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 646.00 | 157 342.00 | 827 303.00 | 984 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 212.00 | 53 356.00 | | 77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 493.00 | 23 856.00 | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 142 705.00 | 88 212.00 | | 142 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 939.00 | 148 063.00 | | 68 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 941.00 | 202 041.00 | | 204 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 124 059.00 | | 119 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 115.00 | 334 483.00 | | 263 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 898.00 | 12 752.00 | | 11 898.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 598.00 | 822 422.00 | | 684 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 303.00 | 925 425.00 | | 827 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 027.00 | | 1 413 027.00 | 1 413 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 027.00 | | 1 413 027.00 | 1 413 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 790.00 | 71 110.00 | | 14 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 549.00 | 12 009.00 | | 17 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 14 886.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 98 005.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -26 895.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 1 134.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 283.00 | 1 328 655.00 | | 1 447 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 790.00 | 1 304 798.00 | | 1 392 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 493.00 | 23 856.00 | | 54 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 757.00 | | 14 317.00 | 886 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 881 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 257 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 715.00 | | 2 820.00 | 620 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 993.00 | | 11 497.00 | 265 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 892.00 | 27 327.00 | 19 877.00 | 149 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 892.00 | 27 168.00 | 19 877.00 | 149 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | 14 791.00 | 14 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VI Groupe et associés | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612.00 | 33 563.00 | 49.00 | 33 612.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 598.00 | 479 657.00 | 204 941.00 | 684 598.00 |