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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 715.00 | | 620 715.00 | 620 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 22 191.00 | 16 933.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 869.00 | 127 701.00 | 99 168.00 | 226 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 757.00 | 149 892.00 | 736 865.00 | 886 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 317.00 | 149 892.00 | 925 425.00 | 1 075 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 356.00 | 36 771.00 | | 53 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 856.00 | 16 585.00 | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 88 212.00 | 64 356.00 | | 88 212.00 |
DP Provisions pour risques | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 063.00 | 236 157.00 | | 148 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 041.00 | 208 931.00 | | 202 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 059.00 | 132 971.00 | | 124 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 483.00 | 308 409.00 | | 334 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 752.00 | 7 783.00 | | 12 752.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 422.00 | 894 251.00 | | 822 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 425.00 | 958 607.00 | | 925 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 890.00 | | 1 238 890.00 | 1 238 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 890.00 | | 1 238 890.00 | 1 238 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 110.00 | 12 200.00 | | 71 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 009.00 | 22 140.00 | | 12 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 886.00 | 1 226.00 | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 005.00 | 23 366.00 | | 98 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 895.00 | -11 166.00 | | -26 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | -1 693.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 655.00 | 1 225 142.00 | | 1 328 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 798.00 | 1 208 557.00 | | 1 304 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 856.00 | 16 585.00 | | 23 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 777.00 | | 17 100.00 | 943 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 110.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 120.00 | 886 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 265 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 715.00 | | | 620 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 903.00 | | 17 100.00 | 251 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 112.00 | 32 790.00 | 3 010.00 | 120 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 112.00 | 32 790.00 | 3 010.00 | 120 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 733.00 | 146 733.00 | 66 533.00 | 146 733.00 |
VI Groupe et associés | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VP Divers | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 190.00 | 131 141.00 | 49.00 | 131 190.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 422.00 | 822 422.00 | 66 533.00 | 822 422.00 |