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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 109.00 | 1 791.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 620 715.00 | | 620 715.00 | 620 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 142.00 | 20 402.00 | 7 740.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 410.00 | 155 810.00 | 77 600.00 | 233 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 166.00 | 178 321.00 | 707 845.00 | 886 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BZ Autres créances | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CF Disponibilités | 178 430.00 | | 178 430.00 | 178 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 117.00 | | 310 117.00 | 310 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 283.00 | 178 321.00 | 1 017 962.00 | 1 196 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 705.00 | 77 212.00 | | 131 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 635.00 | 54 493.00 | | -80 635.00 |
DL TOTAL (I) | 62 070.00 | 142 705.00 | | 62 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 318.00 | 68 939.00 | | 354 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 514.00 | 204 941.00 | | 228 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 186.00 | 119 979.00 | | 133 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 767.00 | 263 115.00 | | 184 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 707.00 | 11 898.00 | | 14 707.00 |
EA Autres dettes | 31 400.00 | 1 024.00 | | 31 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 14 700.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 892.00 | 684 598.00 | | 955 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 962.00 | 827 303.00 | | 1 017 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 197.00 | | 29 240.00 | 881 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 886 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 222.00 | 261 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 535.00 | | 1 080.00 | 623 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 613.00 | | 28 160.00 | 257 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 342.00 | 45 201.00 | 24 222.00 | 157 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 1 950.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 183.00 | 43 251.00 | 24 222.00 | 157 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 318.00 | 6 914.00 | 326 115.00 | 354 318.00 |
VI Groupe et associés | 228 514.00 | 228 514.00 | | 228 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VP Divers | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 892.00 | 608 488.00 | 326 115.00 | 955 892.00 |