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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
CU Autres participations | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DK Provisions réglementées | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 179.00 | | | -10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -899.00 | | | -899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 685.00 | 34 201.00 | 61 484.00 | 95 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VP Divers | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 744.00 | 96 260.00 | 61 484.00 | 157 744.00 |