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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 309 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 072.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 339 546.00 | |
CU Autres participations | | | 309 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 136 736.00 | 85 837.00 | | 136 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 690.00 | 50 900.00 | | 59 690.00 |
DK Provisions réglementées | 12 779.00 | 10 231.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 245 507.00 | 183 268.00 | | 245 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 95 685.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422.00 | 57 861.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 150.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 039.00 | 157 744.00 | | 94 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 546.00 | 341 012.00 | | 339 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 443.00 | 35 241.00 | 31 203.00 | 66 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
VP Divers | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 040.00 | 62 837.00 | 31 203.00 | 94 040.00 |