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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
CU Autres participations | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 196 427.00 | | | 196 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
DK Provisions réglementées | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 308 004.00 | | | 308 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 176.00 | | | 347 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 313.00 | 31 047.00 | 5 266.00 | 36 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 172.00 | 33 906.00 | 5 266.00 | 39 172.00 |