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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 11 501.00 | 3 210.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 711.00 | 11 501.00 | 9 210.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 291.00 | 11 501.00 | 203 790.00 | 215 291.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 109 285.00 | 48 296.00 | | 109 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 60 989.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 126 043.00 | 123 585.00 | | 126 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 8 829.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 32 546.00 | | 29 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | 57 778.00 | | 42 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 747.00 | 99 152.00 | | 77 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 790.00 | 222 737.00 | | 203 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 747.00 | 99 152.00 | | 77 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 692.00 | 27 401.00 | | 43 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 454.00 | 46 468.00 | | 73 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 2 873.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 21 563.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 851.00 | 623 309.00 | | 547 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 393.00 | 562 321.00 | | 545 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 60 989.00 | | 2 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153.00 | | 7 559.00 | 13 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | | 1 559.00 | 13 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 1 739.00 | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 1 739.00 | | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 4 437.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | 38 502.00 | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 55 591.00 | 74 177.00 | | 55 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 101.00 | 24 456.00 | | 17 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 219.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | 4 656.00 | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 113.00 | 128 179.00 | | 115 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 083.00 | 12 105.00 | | 6 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 715.00 | 137 135.00 | | 78 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |