| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 14 973.00 | 2 327.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 375.00 | 14 973.00 | 8 402.00 | 23 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 753 657.00 | | 753 657.00 | 753 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 998.00 | | 853 998.00 | 853 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 373.00 | 14 973.00 | 862 401.00 | 877 373.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 61 743.00 | 111 743.00 | | 61 743.00 |
DH Report à nouveau | 350 105.00 | 122 941.00 | | 350 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 954.00 | 227 165.00 | | 136 954.00 |
DL TOTAL (I) | 563 102.00 | 476 148.00 | | 563 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 069.00 | 131 020.00 | | 230 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 4 698.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 555.00 | 24 841.00 | | 53 555.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 477.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 299.00 | 161 037.00 | | 299 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 401.00 | 637 185.00 | | 862 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 299.00 | 161 037.00 | | 299 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 344.00 | | 637 344.00 | 637 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 344.00 | | 637 344.00 | 637 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 12 560.00 | | 5 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 850.00 | 87 492.00 | | 88 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | 1 140.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 701.00 | 85 733.00 | | 49 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 689.00 | 838 472.00 | | 645 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 735.00 | 611 307.00 | | 508 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 954.00 | 227 165.00 | | 136 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 300.00 | | 75.00 | 23 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 789.00 | 1 184.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 1 184.00 | | 13 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 230 069.00 | 230 069.00 | | 230 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VW T.V.A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 299.00 | 299 299.00 | | 299 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 091.00 | 21 888.00 | | 22 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | 36 696.00 | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 27 799.00 | 47 938.00 | | 27 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 350.00 | 18 584.00 | | 16 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 197.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 254.00 | 23 085.00 | | 23 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 654.00 | 165 074.00 | | 127 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 999.00 | 11 370.00 | | 4 999.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 874.00 | 103 217.00 | | 53 874.00 |