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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 13 789.00 | 3 511.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | 13 789.00 | 9 511.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 604 300.00 | | 604 300.00 | 604 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 674.00 | | 627 674.00 | 627 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 974.00 | 13 789.00 | 637 185.00 | 650 974.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
DH Report à nouveau | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 165.00 | 122 941.00 | | 227 165.00 |
DL TOTAL (I) | 476 148.00 | 248 984.00 | | 476 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 020.00 | 47 652.00 | | 131 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 12 531.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 27 900.00 | | 24 841.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 2 319.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 037.00 | 90 403.00 | | 161 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 185.00 | 339 387.00 | | 637 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 037.00 | 90 403.00 | | 161 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | 10 326.00 | | 12 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 492.00 | 84 037.00 | | 87 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | 150.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 12 225.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 12 225.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -12 225.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 733.00 | 43 516.00 | | 85 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 472.00 | 641 376.00 | | 838 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 307.00 | 518 435.00 | | 611 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 165.00 | 122 941.00 | | 227 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711.00 | | 2 589.00 | 20 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | 2 589.00 | 14 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 1 231.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 1 231.00 | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VP Divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 037.00 | 161 037.00 | | 161 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 888.00 | 19 186.00 | | 21 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 696.00 | 4 550.00 | | 36 696.00 |
ST Autres comptes | 47 938.00 | 47 006.00 | | 47 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 584.00 | 15 531.00 | | 18 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 235.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 085.00 | 20 421.00 | | 23 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 074.00 | 134 032.00 | | 165 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 370.00 | 9 646.00 | | 11 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 217.00 | 67 087.00 | | 103 217.00 |