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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 711.00 | 12 558.00 | 2 153.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 711.00 | 12 558.00 | 8 153.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 945.00 | 12 558.00 | 339 387.00 | 351 945.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 111 743.00 | 109 285.00 | | 111 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 941.00 | 2 458.00 | | 122 941.00 |
DL TOTAL (I) | 248 984.00 | 126 043.00 | | 248 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 652.00 | 5 555.00 | | 47 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 29 254.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | 42 938.00 | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 403.00 | 77 747.00 | | 90 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 387.00 | 203 790.00 | | 339 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 403.00 | 77 747.00 | | 90 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 326.00 | 43 692.00 | | 10 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 037.00 | 73 454.00 | | 84 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 739.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | 1 015.00 | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 1 015.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 225.00 | -1 015.00 | | -12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 891.00 | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 376.00 | 547 851.00 | | 641 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 435.00 | 545 393.00 | | 518 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 941.00 | 2 458.00 | | 122 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 1 057.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 1 057.00 | | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 186.00 | 4 131.00 | | 19 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 6 024.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 47 006.00 | 55 591.00 | | 47 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 531.00 | 17 101.00 | | 15 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 251.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 421.00 | 5 382.00 | | 20 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 032.00 | 115 113.00 | | 134 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 646.00 | 6 083.00 | | 9 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 087.00 | 78 715.00 | | 67 087.00 |