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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 38 587.00 | 31 197.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 433.00 | 3 829.00 | 11 603.00 | 15 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 282.00 | 42 416.00 | 48 866.00 | 91 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 736.00 | | 1 767 736.00 | 1 767 736.00 |
BZ Autres créances | 524 229.00 | | 524 229.00 | 524 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 059.00 | | 354 059.00 | 354 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 239.00 | | 2 844 239.00 | 2 844 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 521.00 | 42 416.00 | 2 893 105.00 | 2 935 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 149 822.00 | 28 893.00 | | 149 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 782.00 | 120 929.00 | | 206 782.00 |
DL TOTAL (I) | 374 204.00 | 167 422.00 | | 374 204.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 747.00 | 121 440.00 | | 118 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 356.00 | 1 181 498.00 | | 1 864 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 703.00 | 233 755.00 | | 473 703.00 |
EA Autres dettes | 53 096.00 | 994.00 | | 53 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 901.00 | 1 537 686.00 | | 2 509 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 105.00 | 1 723 108.00 | | 2 893 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 386.00 | 1 455 641.00 | | 2 431 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 78.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 252.00 | | 18 279.00 | 79 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249.00 | 91 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 85 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | | 15 744.00 | 75 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 2 535.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 670.00 | 25 471.00 | 724.00 | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 670.00 | 25 471.00 | 724.00 | 17 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 356.00 | 1 864 356.00 | | 1 864 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 736.00 | 1 767 736.00 | | 1 767 736.00 |
VB T. V. A. | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
VC Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 415.00 | 38 899.00 | 78 515.00 | 117 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 094.00 | 2 322 094.00 | | 2 322 094.00 |
VW T.V.A. | 254 324.00 | 254 324.00 | | 254 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 901.00 | 2 431 386.00 | 78 515.00 | 2 509 901.00 |