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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 320.00 | 880.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 69 712.00 | 72.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 126.00 | 21 447.00 | 15 680.00 | 37 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 576.00 | 91 479.00 | 25 097.00 | 116 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
BN En cours de production de biens | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 440.00 | | 2 152 440.00 | 2 152 440.00 |
BZ Autres créances | 874 385.00 | | 874 385.00 | 874 385.00 |
CF Disponibilités | 878 769.00 | | 878 769.00 | 878 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 363.00 | | 4 195 363.00 | 4 195 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 939.00 | 91 479.00 | 4 220 460.00 | 4 311 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 583 096.00 | 463 924.00 | | 583 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 938.00 | 119 173.00 | | -110 938.00 |
DL TOTAL (I) | 489 759.00 | 600 696.00 | | 489 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 794.00 | 66 275.00 | | 1 538 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 596.00 | 2 002 511.00 | | 1 321 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 121.00 | 609 873.00 | | 513 121.00 |
EA Autres dettes | 48 451.00 | 108 963.00 | | 48 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 739.00 | 295 241.00 | | 308 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 701.00 | 3 279 625.00 | | 3 730 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 460.00 | 3 880 321.00 | | 4 220 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 482.00 | 3 256 918.00 | | 2 222 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | 4 475.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 799 359.00 | | 6 799 359.00 | 6 799 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 359.00 | | 6 799 359.00 | 6 799 359.00 |
FM Production stockée | | | 58 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 495.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 1 050.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 522.00 | 1 545.00 | | 9 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 83.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 1 100.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 1 183.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | 362.00 | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 912.00 | 28 380.00 | | -30 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 246.00 | 10 205 945.00 | | 6 982 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 184.00 | 10 086 773.00 | | 7 093 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 938.00 | 119 173.00 | | -110 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 651.00 | | 4 545.00 | 112 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 116 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 106 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | | 3 345.00 | 104 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 705.00 | 7 799.00 | 25.00 | 83 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 705.00 | 7 479.00 | 25.00 | 83 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 596.00 | 1 321 596.00 | | 1 321 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 739.00 | 308 739.00 | | 308 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 440.00 | 2 152 440.00 | | 2 152 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
VC Groupe et associés | 575 923.00 | 575 923.00 | | 575 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 201.00 | 28 982.00 | 1 508 219.00 | 1 537 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VP Divers | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 756.00 | 3 069 756.00 | | 3 069 756.00 |
VW T.V.A. | 389 149.00 | 389 149.00 | | 389 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 701.00 | 2 222 482.00 | 1 508 219.00 | 3 730 701.00 |