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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 61 256.00 | 8 528.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 433.00 | 8 613.00 | 6 819.00 | 15 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 282.00 | 69 869.00 | 23 413.00 | 93 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BN En cours de production de biens | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 293.00 | | 2 272 293.00 | 2 272 293.00 |
BZ Autres créances | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CF Disponibilités | 793 116.00 | | 793 116.00 | 793 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 224.00 | | 3 814 224.00 | 3 814 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 506.00 | 69 869.00 | 3 837 637.00 | 3 907 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | -165.00 | | | -165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 604.00 | 149 822.00 | | 356 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 320.00 | 206 782.00 | | 107 320.00 |
DL TOTAL (I) | 481 524.00 | 374 204.00 | | 481 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | 118 747.00 | | 81 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 730.00 | 1 864 356.00 | | 2 562 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 599.00 | 473 703.00 | | 666 599.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | 53 096.00 | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 113.00 | 2 509 901.00 | | 3 356 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 637.00 | 2 893 105.00 | | 3 837 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 303.00 | 2 431 386.00 | | 3 314 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 1 332.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 116 119.00 | | 10 116 119.00 | 10 116 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 119.00 | | 10 116 119.00 | 10 116 119.00 |
FM Production stockée | | | -20 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 825.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 885.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 3 157.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 63 746.00 | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 858.00 | 7 345 348.00 | | 10 164 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 538.00 | 7 138 566.00 | | 10 057 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 320.00 | 206 782.00 | | 107 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 282.00 | | 2 000.00 | 91 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | 2 000.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 416.00 | 27 453.00 | | 42 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 27 453.00 | | 42 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 730.00 | 2 562 730.00 | | 2 562 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 293.00 | 2 272 293.00 | | 2 272 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VC Groupe et associés | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 621.00 | 36 811.00 | 41 810.00 | 78 621.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 152.00 | 2 896 152.00 | | 2 896 152.00 |
VW T.V.A. | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 113.00 | 3 314 303.00 | 41 810.00 | 3 356 113.00 |