| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 784.00 | 2 015.00 | 2 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 25 942.00 | 14 045.00 | 39 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 036.00 | 96 511.00 | 24 525.00 | 121 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BN En cours de production de biens | 436 867.00 | | 436 867.00 | 436 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 905.00 | | 1 410 905.00 | 1 410 905.00 |
BZ Autres créances | 928 739.00 | | 928 739.00 | 928 739.00 |
CF Disponibilités | 1 741 873.00 | | 1 741 873.00 | 1 741 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 655.00 | | 4 612 655.00 | 4 612 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 691.00 | 96 511.00 | 4 637 180.00 | 4 733 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 472 159.00 | 583 096.00 | | 472 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 245.00 | -110 938.00 | | -217 245.00 |
DL TOTAL (I) | 272 514.00 | 489 759.00 | | 272 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 929.00 | 1 538 794.00 | | 1 509 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 321.00 | | | 403 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 083.00 | 1 321 596.00 | | 1 703 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 409.00 | 513 121.00 | | 592 409.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 48 451.00 | | 5 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 026.00 | 308 739.00 | | 150 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 666.00 | 3 730 701.00 | | 4 364 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 180.00 | 4 220 460.00 | | 4 637 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 823.00 | 2 222 482.00 | | 2 674 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 593.00 | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 416.00 | | 7 394 416.00 | 7 394 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 416.00 | | 7 394 416.00 | 7 394 416.00 |
FM Production stockée | | | 243 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 748.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 1 343.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 8 180.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 412.00 | -30 912.00 | | -8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 828.00 | 6 982 246.00 | | 7 772 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 073.00 | 7 093 184.00 | | 7 990 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 245.00 | -110 938.00 | | -217 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 576.00 | | 4 460.00 | 116 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 599.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | | 2 861.00 | 106 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 5 032.00 | | 91 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 464.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 159.00 | 4 568.00 | | 91 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 083.00 | 1 703 083.00 | | 1 703 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 905.00 | 1 410 905.00 | | 1 410 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 170 669.00 | 170 669.00 | | 170 669.00 |
VC Groupe et associés | 582 755.00 | 582 755.00 | | 582 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 693.00 | 222 170.00 | 1 286 523.00 | 1 508 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 244.00 | 2 380 244.00 | | 2 380 244.00 |
VW T.V.A. | 455 343.00 | 455 343.00 | | 455 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 346.00 | 2 674 823.00 | 1 286 523.00 | 3 961 346.00 |