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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 387.00 | 148 718.00 | 795 669.00 | 944 387.00 |
BZ Autres créances | 762 908.00 | | 762 908.00 | 762 908.00 |
CF Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 535.00 | 148 718.00 | 1 581 817.00 | 1 730 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 535.00 | 148 718.00 | 1 581 817.00 | 1 730 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 637.00 | -185 428.00 | | -315 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 319.00 | -130 209.00 | | -667 319.00 |
DL TOTAL (I) | -957 956.00 | -290 637.00 | | -957 956.00 |
DP Provisions pour risques | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 11 808.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 5 015.00 | | 19 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 849.00 | 1 282 344.00 | | 2 168 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 935.00 | 206 339.00 | | 173 935.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 2 669.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 141.00 | 1 509 501.00 | | 2 388 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 817.00 | 1 218 864.00 | | 1 581 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 849.00 | 2 168 849.00 | | 2 168 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
UX Autres créances clients | 944 387.00 | 944 387.00 | | 944 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 761 047.00 | 761 047.00 | | 761 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 824.00 | 1 705 824.00 | | 1 705 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 141.00 | 2 388 141.00 | | 2 388 141.00 |