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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 895.00 | 331 721.00 | 355 174.00 | 686 895.00 |
BZ Autres créances | 3 014 769.00 | 11 024.00 | 3 003 746.00 | 3 014 769.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 821.00 | 342 745.00 | 3 459 076.00 | 3 801 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 821.00 | 342 745.00 | 3 459 076.00 | 3 801 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 896.00 | -548 501.00 | | -347 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 304.00 | 200 605.00 | | 52 304.00 |
DL TOTAL (I) | -270 592.00 | -322 896.00 | | -270 592.00 |
DP Provisions pour risques | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 82 723.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 035.00 | 2 884 046.00 | | 3 236 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 940.00 | 214 426.00 | | 308 940.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 3 531.00 | | 16 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 63 333.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 375.00 | 3 248 059.00 | | 3 590 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 076.00 | 3 064 456.00 | | 3 459 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
FG Production vendue services | 1 352 118.00 | | 1 352 118.00 | 1 352 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 429.00 | | 1 366 429.00 | 1 366 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 653.00 | |
GE Autres charges | | | 629 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 27 522.00 | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 27 522.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 593.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 593.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 26 929.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 82 723.00 | | 12 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 036.00 | 2 082 938.00 | | 1 481 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 733.00 | 1 882 333.00 | | 1 428 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 304.00 | 200 605.00 | | 52 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
6T Sur comptes clients | 373 668.00 | 28 653.00 | 70 600.00 | 373 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 110.00 | | 1 086.00 | 12 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 778.00 | 28 653.00 | 71 686.00 | 385 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 071.00 | 28 653.00 | 71 686.00 | 525 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 035.00 | 3 236 035.00 | | 3 236 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 065.00 | 398 065.00 | | 398 065.00 |
VB T. V. A. | 533 582.00 | 533 582.00 | | 533 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 687.00 | 2 468 687.00 | | 2 468 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 184.00 | 3 705 184.00 | | 3 705 184.00 |
VW T.V.A. | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 212.00 | 3 592 212.00 | | 3 592 212.00 |