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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 496.00 | 373 668.00 | 377 828.00 | 751 496.00 |
BZ Autres créances | 2 523 838.00 | 12 110.00 | 2 511 728.00 | 2 523 838.00 |
CF Disponibilités | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 234.00 | 385 778.00 | 3 064 456.00 | 3 450 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 234.00 | 385 778.00 | 3 064 456.00 | 3 450 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 501.00 | -1 028 790.00 | | -548 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 605.00 | 480 289.00 | | 200 605.00 |
DL TOTAL (I) | -322 896.00 | -523 501.00 | | -322 896.00 |
DP Provisions pour risques | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 723.00 | 151 309.00 | | 82 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 046.00 | 3 232 214.00 | | 2 884 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 426.00 | 225 614.00 | | 214 426.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 77 946.00 | | 3 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 059.00 | 3 697 937.00 | | 3 248 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 456.00 | 3 313 730.00 | | 3 064 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
FG Production vendue services | 1 975 110.00 | | 1 975 110.00 | 1 975 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 816.00 | | 2 025 816.00 | 2 025 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 187.00 | |
GE Autres charges | | | 882 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 522.00 | 38 147.00 | | 27 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522.00 | 50 487.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 101 536.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 132 683.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 929.00 | -82 196.00 | | 26 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | 59 910.00 | | 82 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 938.00 | 2 748 144.00 | | 2 082 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 333.00 | 2 267 855.00 | | 1 882 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 605.00 | 480 289.00 | | 200 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
6T Sur comptes clients | 234 581.00 | 141 187.00 | 2 100.00 | 234 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 581.00 | 153 298.00 | 2 100.00 | 234 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 874.00 | 153 298.00 | 2 100.00 | 373 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 046.00 | 2 884 046.00 | | 2 884 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
UX Autres créances clients | 303 094.00 | 303 094.00 | | 303 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 403.00 | 448 403.00 | | 448 403.00 |
VB T. V. A. | 473 348.00 | 473 348.00 | | 473 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 334.00 | 1 990 334.00 | | 1 990 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 854.00 | 3 278 855.00 | | 3 278 854.00 |
VW T.V.A. | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 059.00 | 3 248 059.00 | | 3 248 059.00 |