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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 306.00 | 234 581.00 | 824 725.00 | 1 059 306.00 |
BZ Autres créances | 2 387 310.00 | | 2 387 310.00 | 2 387 310.00 |
CF Disponibilités | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 311.00 | 234 581.00 | 3 313 730.00 | 3 548 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 311.00 | 234 581.00 | 3 313 730.00 | 3 548 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 790.00 | -982 956.00 | | -1 028 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 289.00 | -45 833.00 | | 480 289.00 |
DL TOTAL (I) | -523 501.00 | -1 003 790.00 | | -523 501.00 |
DP Provisions pour risques | 139 293.00 | 151 633.00 | | 139 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 293.00 | 151 633.00 | | 139 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 309.00 | 22 613.00 | | 151 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 214.00 | 2 590 091.00 | | 3 232 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 614.00 | 183 884.00 | | 225 614.00 |
EA Autres dettes | 77 946.00 | 22 970.00 | | 77 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 937.00 | 2 819 557.00 | | 3 697 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 730.00 | 1 967 401.00 | | 3 313 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 584 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 832.00 | |
GE Autres charges | | | 104 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 683.00 | | | 132 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 196.00 | | | -82 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 144.00 | 515 475.00 | | 2 748 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 855.00 | 561 308.00 | | 2 267 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 289.00 | -45 833.00 | | 480 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 633.00 | | 12 340.00 | 151 633.00 |
6T Sur comptes clients | 148 718.00 | 177 979.00 | 92 117.00 | 148 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 718.00 | 177 979.00 | 92 117.00 | 148 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 351.00 | 177 979.00 | 104 457.00 | 300 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 214.00 | 3 232 214.00 | | 3 232 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
UX Autres créances clients | 837 847.00 | 837 847.00 | | 837 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
VB T. V. A. | 297 008.00 | 297 008.00 | | 297 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 302.00 | 2 036 302.00 | | 2 036 302.00 |
VI Groupe et associés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -952.00 | -952.00 | | -952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 221 459.00 | |
VW T.V.A. | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 131.00 | 3 686 131.00 | | 3 686 131.00 |