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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 253.00 | 1 067.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 782.00 | 15 419.00 | 35 363.00 | 50 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 828.00 | 5 926.00 | 31 902.00 | 37 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 930.00 | 22 598.00 | 68 332.00 | 90 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BP En cours de production de services | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 292.00 | | 386 292.00 | 386 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 222.00 | 22 598.00 | 454 624.00 | 477 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 14 374.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 66 825.00 | 24 374.00 | | 66 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 158.00 | 107 779.00 | | 134 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 5.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 845.00 | 137 238.00 | | 196 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 28 700.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 799.00 | 273 722.00 | | 387 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 624.00 | 298 096.00 | | 454 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 545.00 | 192 406.00 | | 305 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 753.00 | 10 521.00 | | 30 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 601.00 | | 27 329.00 | 63 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 640.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | | 26 689.00 | 61 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 14 130.00 | | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 630.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 13 500.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 264.00 | 21 010.00 | 82 254.00 | 103 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VP Divers | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 799.00 | 305 545.00 | 82 254.00 | 387 799.00 |