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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 963.00 | 357.00 | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 100.00 | 26 454.00 | 33 646.00 | 60 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 722.00 | 11 433.00 | 37 289.00 | 48 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 142.00 | 39 850.00 | 71 292.00 | 111 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BP En cours de production de services | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 510.00 | 10 820.00 | 233 691.00 | 244 510.00 |
BZ Autres créances | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CF Disponibilités | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 798.00 | 10 820.00 | 500 978.00 | 511 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 940.00 | 50 670.00 | 572 270.00 | 622 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 825.00 | 13 374.00 | | 55 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | 42 451.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 88 468.00 | 66 825.00 | | 88 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 314.00 | 134 158.00 | | 147 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 500.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 267.00 | 196 845.00 | | 242 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 265.00 | 38 871.00 | | 66 265.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | 2 468.00 | | 24 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 802.00 | 387 799.00 | | 483 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 270.00 | 454 624.00 | | 572 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 300.00 | 305 545.00 | | 415 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 317.00 | 30 753.00 | | 52 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 930.00 | | 20 212.00 | 90 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 610.00 | | 20 212.00 | 88 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 17 252.00 | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 710.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 16 542.00 | | 21 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 267.00 | 242 267.00 | | 242 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 776.00 | 26 273.00 | 68 502.00 | 94 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 588.00 | 271 488.00 | 25 100.00 | 296 588.00 |
VW T.V.A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 802.00 | 415 300.00 | 68 502.00 | 483 802.00 |