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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 2 893.00 | 509.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 729.00 | 49 409.00 | 40 319.00 | 89 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 28 328.00 | 39 274.00 | 67 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 792.00 | 80 630.00 | 80 162.00 | 160 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
BP En cours de production de services | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 436.00 | 22 232.00 | 247 204.00 | 269 436.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 691.00 | 22 232.00 | 560 458.00 | 582 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 483.00 | 102 862.00 | 640 620.00 | 743 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 810.00 | 77 468.00 | | 54 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 052.00 | -22 657.00 | | 51 052.00 |
DL TOTAL (I) | 116 862.00 | 65 810.00 | | 116 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 086.00 | 226 686.00 | | 215 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 640.00 | 114 229.00 | | 185 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 61 475.00 | | 75 749.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 64.00 | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 758.00 | 402 453.00 | | 523 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 620.00 | 468 264.00 | | 640 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 102.00 | 351 824.00 | | 351 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 940.00 | | 68 852.00 | 118 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 160 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 157 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 479.00 | | 68 852.00 | 115 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 526.00 | 25 341.00 | 237.00 | 55 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 504.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 24 837.00 | 237.00 | 53 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 955.00 | | 723.00 | 22 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 955.00 | | 723.00 | 22 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 955.00 | | 723.00 | 22 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 086.00 | 42 430.00 | 172 657.00 | 215 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 548.00 | 271 809.00 | 26 739.00 | 298 548.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 758.00 | 351 102.00 | 172 657.00 | 523 758.00 |