| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 254.00 | 148.00 | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 144.00 | 62 646.00 | 28 497.00 | 91 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 691.00 | 37 971.00 | 32 720.00 | 70 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 296.00 | 103 872.00 | 61 425.00 | 165 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 947.00 | | 182 947.00 | 182 947.00 |
BP En cours de production de services | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 253.00 | | 169 253.00 | 169 253.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 046.00 | | 611 046.00 | 611 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 342.00 | 103 872.00 | 672 471.00 | 776 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 862.00 | 54 810.00 | | 105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 498.00 | 51 052.00 | | 78 498.00 |
DL TOTAL (I) | 195 360.00 | 116 862.00 | | 195 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 808.00 | 215 086.00 | | 185 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 185 640.00 | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 070.00 | 75 749.00 | | 73 070.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 909.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 111.00 | 523 758.00 | | 477 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 471.00 | 640 620.00 | | 672 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 436.00 | 351 102.00 | | 363 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 792.00 | | 4 504.00 | 160 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 331.00 | | 4 504.00 | 157 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 630.00 | 23 241.00 | | 80 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 361.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 22 880.00 | | 77 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 169 253.00 | 169 253.00 | | 169 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 657.00 | 58 982.00 | 113 675.00 | 172 657.00 |
VI Groupe et associés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 790.00 | 211 730.00 | 60.00 | 211 790.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 405.00 | 358 730.00 | 113 675.00 | 472 405.00 |