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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 57.00 | 43.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 214.00 | 85.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 023.00 | 11 489.00 | 29 534.00 | 41 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 926.00 | 11 760.00 | 1 111 166.00 | 1 122 926.00 |
BT Marchandises | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CF Disponibilités | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 663.00 | | 307 663.00 | 307 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 589.00 | 11 760.00 | 1 418 829.00 | 1 430 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 989.00 | | | 140 989.00 |
DL TOTAL (I) | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 612.00 | | | 995 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 839.00 | | | 1 227 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 829.00 | | | 1 418 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 196.00 | | | 322 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 123 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 122 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 41 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 893.00 | 133.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 836.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 003.00 | 89 359.00 | 366 965.00 | 995 003.00 |
VI Groupe et associés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VP Divers | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 839.00 | 322 196.00 | 366 965.00 | 1 227 839.00 |