| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 496.00 | 594.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 916.00 | 24 677.00 | 31 238.00 | 55 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 992.00 | 25 472.00 | 1 115 521.00 | 1 140 992.00 |
BT Marchandises | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CF Disponibilités | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 450.00 | | 412 450.00 | 412 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 442.00 | 25 472.00 | 1 527 970.00 | 1 553 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 077.00 | 135 989.00 | | 281 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 910.00 | 145 088.00 | | 188 910.00 |
DL TOTAL (I) | 524 987.00 | 336 077.00 | | 524 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 841.00 | 906 198.00 | | 815 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 30 342.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 146 803.00 | | 115 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 76 894.00 | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | | 4 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 983.00 | 1 164 916.00 | | 1 002 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 970.00 | 1 500 993.00 | | 1 527 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 897.00 | 349 575.00 | | 278 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 051.00 | | 6 877.00 | 1 137 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 1 140 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 56 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 100.00 | | 989.00 | 1 080 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | | 4 805.00 | 54 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 1 083.00 | 2 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 277.00 | 8 130.00 | 2 936.00 | 20 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 413.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 7 717.00 | 2 936.00 | 20 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 341.00 | 91 255.00 | 374 749.00 | 815 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 983.00 | 278 897.00 | 374 749.00 | 1 002 983.00 |