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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 83.00 | 17.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 046.00 | 19 896.00 | 34 151.00 | 54 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 051.00 | 20 277.00 | 1 116 774.00 | 1 137 051.00 |
BT Marchandises | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 220.00 | | 384 220.00 | 384 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 271.00 | 20 277.00 | 1 500 993.00 | 1 521 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 088.00 | 140 989.00 | | 145 088.00 |
DL TOTAL (I) | 336 077.00 | 190 989.00 | | 336 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 198.00 | 995 612.00 | | 906 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | 33 759.00 | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 803.00 | 116 874.00 | | 146 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | 72 510.00 | | 76 894.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 9 084.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 916.00 | 1 227 839.00 | | 1 164 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 993.00 | 1 418 829.00 | | 1 500 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 575.00 | 322 196.00 | | 349 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 926.00 | | 14 125.00 | 1 122 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 100.00 | | | 1 080 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 322.00 | | 13 024.00 | 41 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 102.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 8 517.00 | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 8 491.00 | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 643.00 | 90 302.00 | 370 837.00 | 905 643.00 |
VI Groupe et associés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 916.00 | 349 575.00 | 370 837.00 | 1 164 916.00 |