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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 999.00 | 91.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 31 689.00 | 25 736.00 | 57 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 595.00 | 32 986.00 | 1 110 609.00 | 1 143 595.00 |
BT Marchandises | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CF Disponibilités | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 695.00 | | 459 695.00 | 459 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 289.00 | 32 986.00 | 1 570 303.00 | 1 603 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 987.00 | 281 077.00 | | 469 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040.00 | 188 910.00 | | 157 040.00 |
DL TOTAL (I) | 682 027.00 | 524 987.00 | | 682 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 530.00 | 815 841.00 | | 724 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 299.00 | 6 982.00 | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 115 264.00 | | 107 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 790.00 | 64 897.00 | | 39 790.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 276.00 | 1 002 983.00 | | 888 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 303.00 | 1 527 970.00 | | 1 570 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 407.00 | 278 897.00 | | 256 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 992.00 | | 2 603.00 | 1 140 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 089.00 | | | 1 081 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 214.00 | | 1 510.00 | 56 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 1 093.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 472.00 | 7 515.00 | | 25 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 503.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | 7 012.00 | | 24 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 086.00 | 92 218.00 | 378 703.00 | 724 086.00 |
VI Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 276.00 | 256 407.00 | 378 703.00 | 888 276.00 |