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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 351.00 | 1 149.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 118.00 | 12 902.00 | 42 216.00 | 55 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 220.00 | 13 252.00 | 44 968.00 | 58 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 514.00 | 294 683.00 | 252 831.00 | 547 514.00 |
BZ Autres créances | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CF Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 086.00 | 294 683.00 | 358 403.00 | 653 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 306.00 | 307 935.00 | 403 370.00 | 711 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
DL TOTAL (I) | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 370.00 | | | 403 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 294 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 024.00 | 442 024.00 | | 442 024.00 |
VB T. V. A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 726.00 | 626 726.00 | | 626 726.00 |
VW T.V.A. | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 498.00 | 302 498.00 | | 302 498.00 |