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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 851.00 | 649.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 30 288.00 | 25 555.00 | 55 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 343.00 | 31 138.00 | 29 205.00 | 60 343.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 700.00 | 242 556.00 | 314 144.00 | 556 700.00 |
BZ Autres créances | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 713.00 | 242 556.00 | 463 157.00 | 705 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 056.00 | 273 694.00 | 492 362.00 | 766 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 95 873.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 325.00 | 100 873.00 | | 109 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 1 178.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 504.00 | 98 892.00 | | 166 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 877.00 | 196 337.00 | | 159 877.00 |
EA Autres dettes | 13 447.00 | 6 090.00 | | 13 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 037.00 | 302 498.00 | | 383 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 362.00 | 403 370.00 | | 492 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 037.00 | 302 498.00 | | 383 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 220.00 | | 4 225.00 | 58 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 60 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | | 725.00 | 56 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 3 500.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 17 886.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | 17 886.00 | | 13 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 683.00 | 56 892.00 | 109 019.00 | 294 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 683.00 | 56 892.00 | 109 019.00 | 294 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 683.00 | 56 892.00 | 109 019.00 | 294 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 892.00 | 109 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 481.00 | 380 481.00 | | 380 481.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 112.00 | 618 112.00 | | 618 112.00 |
VW T.V.A. | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 037.00 | 383 037.00 | | 383 037.00 |