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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 200.00 | 700.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 891.00 | 67 741.00 | 24 150.00 | 91 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 791.00 | 69 941.00 | 27 850.00 | 97 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 854.00 | | 797 854.00 | 797 854.00 |
BZ Autres créances | 415 163.00 | | 415 163.00 | 415 163.00 |
CF Disponibilités | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 930.00 | | 1 448 930.00 | 1 448 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 721.00 | 69 941.00 | 1 476 779.00 | 1 546 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
DH Report à nouveau | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 629.00 | 215 436.00 | | 127 629.00 |
DL TOTAL (I) | 561 714.00 | 534 085.00 | | 561 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 826.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 32 832.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 371.00 | 145 963.00 | | 340 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 779.00 | 275 212.00 | | 323 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 066.00 | 704 833.00 | | 915 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 779.00 | 1 238 918.00 | | 1 476 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 220.00 | 672 001.00 | | 914 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 458.00 | | 11 000.00 | 90 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 97 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 94 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 458.00 | | 11 000.00 | 87 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 540.00 | 12 068.00 | 3 667.00 | 61 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 540.00 | 12 068.00 | 3 667.00 | 61 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 371.00 | 340 371.00 | | 340 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 797 854.00 | 797 854.00 | | 797 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 168 939.00 | 168 939.00 | | 168 939.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 017.00 | 1 216 017.00 | | 1 216 017.00 |
VW T.V.A. | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 220.00 | 914 220.00 | | 914 220.00 |