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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 351.00 | 1 549.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 548.00 | 53 832.00 | 6 716.00 | 60 548.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 448.00 | 55 183.00 | 11 265.00 | 66 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 767.00 | 293 290.00 | 604 476.00 | 897 767.00 |
BZ Autres créances | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 653.00 | 293 290.00 | 868 363.00 | 1 161 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 101.00 | 348 474.00 | 879 628.00 | 1 228 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 825.00 | 95 373.00 | | 103 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 324.00 | 8 452.00 | | 209 324.00 |
DL TOTAL (I) | 318 649.00 | 109 325.00 | | 318 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 37 972.00 | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 122.00 | 166 504.00 | | 199 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 895.00 | 159 877.00 | | 292 895.00 |
EA Autres dettes | 63 709.00 | 13 447.00 | | 63 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 979.00 | 383 037.00 | | 560 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 628.00 | 492 362.00 | | 879 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 979.00 | 383 037.00 | | 560 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 253.00 | 37 972.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 343.00 | | 6 105.00 | 60 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | | 6 105.00 | 57 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 24 045.00 | | 31 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 24 045.00 | | 31 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 556.00 | 65 319.00 | 14 585.00 | 242 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 556.00 | 65 319.00 | 14 585.00 | 242 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 556.00 | 65 319.00 | 14 585.00 | 242 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 319.00 | 14 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 350.00 | 435 350.00 | | 435 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 417.00 | 462 417.00 | | 462 417.00 |
VB T. V. A. | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VC Groupe et associés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 513.00 | 1 009 513.00 | | 1 009 513.00 |
VW T.V.A. | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 979.00 | 560 979.00 | | 560 979.00 |