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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 133.00 | 67.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 1 351.00 | 6 244.00 | 7 595.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 995.00 | 1 484.00 | 12 511.00 | 13 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
110 Total général Actif | 42 783.00 | 1 484.00 | 41 299.00 | 42 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |