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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 1 608.00 | 9 716.00 | 11 324.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 724.00 | 1 808.00 | 15 916.00 | 17 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
110 Total général Actif | 69 953.00 | 1 808.00 | 68 145.00 | 69 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
222 Production stockée | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |