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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 972.00 | 5 600.00 | 68 372.00 | 73 972.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 272.00 | 5 700.00 | 74 572.00 | 80 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
084 Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
110 Total général Actif | 125 839.00 | 5 700.00 | 120 139.00 | 125 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
252 Charges sociales | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |