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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 4 467.00 | 3 128.00 | 7 595.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 995.00 | 4 667.00 | 9 328.00 | 13 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
084 Disponibilités | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
110 Total général Actif | 44 071.00 | 4 667.00 | 39 404.00 | 44 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
222 Production stockée | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 661.00 | | | 92 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |