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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 47.00 | 24 202.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 433.00 | 5 540.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 168.00 | 1 877.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 250.00 | 649.00 | 366 601.00 | 367 250.00 |
BT Marchandises | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BZ Autres créances | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CF Disponibilités | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 834.00 | | 377 834.00 | 377 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 084.00 | 649.00 | 744 435.00 | 745 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
CU Autres participations | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | | | -855.00 |
DL TOTAL (I) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 411.00 | | | 657 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 435.00 | | | 744 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 394.00 | | | 426 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 838.00 | 20 821.00 | 185 532.00 | 251 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
VP Divers | 30 305.00 | 25 707.00 | 4 598.00 | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 46 579.00 | 4 598.00 | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 411.00 | 426 395.00 | 185 532.00 | 657 411.00 |