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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 250.00 | 4 897.00 | 19 352.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 190.00 | 11 880.00 | 63 309.00 | 75 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 532.00 | 513.00 | 2 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 996.00 | 18 311.00 | 433 685.00 | 451 996.00 |
BT Marchandises | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 070.00 | | 210 070.00 | 210 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 066.00 | 18 311.00 | 643 755.00 | 662 066.00 |
CU Autres participations | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DG Autres réserves | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 785.00 | | | 514 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 755.00 | | | 643 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 925.00 | | | 325 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 676.00 | | 70 320.00 | 381 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 396.00 | | 70 091.00 | 31 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 280.00 | | 230.00 | 350 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 13 565.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 13 565.00 | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 829.00 | 65 969.00 | 188 860.00 | 254 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 786.00 | 325 926.00 | 188 860.00 | 514 786.00 |